I derivati su tassi

Contenuti Interest Rate Swap (IRS). I fondamenti giuridici all'attivazione di strumenti derivati. La complessita' delle operazioni in derivati. Cap, Floor, Collar, Forward Rate Agreement (FRA) e altre operazioni. Valutazioni preliminari alla realizzazione di operazioni in derivati. Casi ed approcci di enti/societa' alla gestione del rischio di tasso. Gli obblighi informativi. Obbligo di procedura a evidenza pubblica e identificazione della controparte. La formulazione strategica delle operazioni derivate. Percorsi e schemi deliberativi. Schemi contrattuali e documentali. Strumenti di gestione del rischio di cambio (cenni). Il D.M. 1° dicembre 2003, n. 389 e la circolare esplicativa. Tavole. Glossario.